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“海西·源泉”開放式理財產品運作公告2019.10.16-2019.10.31
發布時間:2019-10-31 15:27:06

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該產品第140個投資周期于2019年10月16日正常到期,存續期限35天(2019年9月11日至2019年10月16日),兌付理財本金2516.10萬元,支付管理費6997.14元、托管費241.27元后實現客戶收益94094.93元,投資年化收益率為3.90%。

該產品第144個投資周期申購資金2430.50萬元,起息日為2019年10月16日,兌付日為2019年11月20日,年化業績比較基準3.90%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月17日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第99個投資周期于2019年10月16日正常到期,存續期限182天(2019年4月17日至2019年10月16日),兌付理財本金2941.30萬元,支付管理費42825.55元、托管費1173.30元后實現客戶收益659979.14元,投資年化收益率為4.50%。

該產品第123個投資周期申購資金2783.10萬元,起息日為2019年10月16日,兌付日為2020年4月15日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月17日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第120個投資周期于2019年10月17日正常到期,存續期限91天(2019年7月18日至2019年10月17日),兌付理財本金4840.90萬元,支付管理費54194.80元、托管費1206.91元后實現客戶收益464658.87元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第132個投資周期申購資金3974.70萬元,起息日為2019年10月17日,兌付日為2020年1月16日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該產品第124個投資周期于2019年10月17日正常到期,存續期限63天(2019年8月15日至2019年10月17日),兌付理財本金2505.20萬元,支付管理費12840.47元、托管費432.40元后實現客戶收益166475.23元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第132個投資周期申購資金3302.50萬元,起息日為2019年10月17日,兌付日為2019年12月19日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第120個投資周期于2019年10月17日正常到期,存續期限91天(2019年7月18日至2019年10月17日),兌付理財本金3857.50萬元,支付管理費27891.68元、托管費961.73元后實現客戶收益389500.39元,投資年化收益率為4.05%。

該產品第132個投資周期申購資金3293.10萬元,起息日為2019年10月17日,兌付日為2020年1月16日,年化業績比較基準3.95%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該產品第107個投資周期于2019年10月17日正常到期,存續期限182天(2019年4月18日至2019年10月17日),兌付理財本金3112.10萬元,支付管理費66000.47元、托管費1241.43元后實現客戶收益667267.27元,投資年化收益率為4.30%。

該產品第131個投資周期申購資金2576.60萬元,起息日為2019年10月17日,兌付日為2020年4月16日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月18日

 “海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第60個投資周期于2019年10月17日正常到期,存續期限7天(2019年10月10日至2019年10月17日),贖回理財本金1149.53萬元,支付管理費16782.16元、托管費559.17元后下發客戶投資收益204332.56元,折算投資年化收益率為3.65%。

該產品第61個投資周期申購資金1613.30萬元,產品最新余額為29620.73萬元,起息日為2019年10月17日,收益下發日為2019年10月24日,業績比較基準為3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第128個投資周期于2019年10月18日正常到期,存續期限91天(2019年7月19日至2019年10月18日),兌付理財本金3007.10萬元,支付管理費21742.05元、托管費749.72元后實現客戶收益314880.13元,投資年化收益率為4.20%。

該產品第139個投資周期申購資金3014.70萬元,起息日為2019年10月18日,兌付日為2020年1月17日,年化業績比較基準4.10%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月21日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第123個投資周期于2019年10月22日正常到期,存續期限35天(2019年9月17日至2019年10月22日),兌付理財本金3554.40萬元,支付管理費9885.12元、托管費340.83元后實現客戶收益120994.71元,投資年化收益率為3.55%。

該產品第126個投資周期申購資金4943.80萬元,起息日為2019年10月22日,兌付日為2019年11月26日,年化業績比較基準3.55%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月23日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第123個投資周期于2019年10月22日正常到期,存續期限35天(2019年9月17日至2019年10月22日),兌付理財本金3037.50萬元,支付管理費8447.67元、托管費291.27元后實現客戶收益109224.24元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第126個投資周期申購資金4032.50萬元,起息日為2019年10月22日,兌付日為2019年11月26日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月23日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該產品第79個投資周期于2019年10月22日正常到期,存續期限364天(2018年10月23日至2019年10月22日),兌付理財本金2514.30萬元,支付管理費122864.04元、托管費2507.41元后實現客戶收益1203556.65元,投資年化收益率為4.80%。

該產品第125個投資周期申購資金3013.70萬元,起息日為2019年10月22日,兌付日為2020年10月20日,年化業績比較基準4.15%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月23日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該產品第141個投資周期于2019年10月23日正常到期,存續期限35天(2019年9月18日至2019年10月23日),兌付理財本金2041.60萬元,支付管理費5677.46元、托管費195.77元后實現客戶收益76350.11元,投資年化收益率為3.90%。

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2019年10月24日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第100個投資周期于2019年10月23日正常到期,存續期限182天(2019年4月24日至2019年10月23日),兌付理財本金3724.00萬元,支付管理費54221.82元、托管費1485.52元后實現客戶收益835604.00元,投資年化收益率為4.50%。

該產品第124個投資周期申購資金2955.80萬元,起息日為2019年10月23日,兌付日為2020年4月22日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月24日

“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)于2017年12月6日成立,預計運作期限1827天,2022年12月7日到期。

該產品于2019年10月22日開放申購、贖回申請,2019年10月23日確認申購贖回情況。期間新增申購金額644.60萬元,贖回275.78萬份,申購、贖回凈值1.091921,折合贖回金額301.13萬元、新增份額590.34萬份,產品最新份額為16007.91萬份,該開放期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月24日

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)運作公告

“海西?源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)于2019年10月23日成立,該筆理財共劃分52個投資周期,預計運作期限399天,2020年11月25日到期。

該產品第1個投資周期申購資金5848.30萬元,起息日為2019年10月23日,兌付日為2019年11月6日,年化業績比較基準4.80%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月24日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第121個投資周期于2019年10月24日正常到期,存續期限91天(2019年7月25日至2019年10月24日),兌付理財本金3957.70萬元,支付管理費44306.96元、托管費986.71元后實現客戶收益379884.24元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第133個投資周期申購資金6140.80萬元,起息日為2019年10月24日,兌付日為2020年2月6日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該產品第125個投資周期于2019年10月24日正常到期,存續期限63天(2019年8月22日至2019年10月24日),兌付理財本金2417.50萬元,支付管理費12390.92元、托管費417.27元后實現客戶收益160647.44元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第133個投資周期申購資金3254.80萬元,起息日為2019年10月24日,兌付日為2019年12月26日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第121個投資周期于2019年10月24日正常到期,存續期限91天(2019年7月25日至2019年10月24日),兌付理財本金4310.90萬元,支付管理費31169.64元、托管費1074.77元后實現客戶收益435281.55元,投資年化收益率為4.05%。

該產品第133個投資周期申購資金4357.80萬元,起息日為2019年10月24日,兌付日為2020年2月6日,年化業績比較基準3.95%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月25日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該產品第108個投資周期于2019年10月24日正常到期,存續期限182天(2019年4月25日至2019年10月24日),兌付理財本金2996.80萬元,支付管理費63356.44元、托管費1195.44后實現客戶收益642545.70元,投資年化收益率為4.30%。

該產品第132個投資周期申購資金3107.40萬元,起息日為2019年10月24日,兌付日為2020年4月23日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月25日

 “海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第61個投資周期于2019年10月24日正常到期,存續期限7天(2019年10月17日至2019年10月24日),贖回理財本金1616.60萬元,支付管理費17048.81元、托管費568.07元后下發客戶投資收益207582.95元,折算投資年化收益率為3.65%。

該產品第62個投資周期申購資金759.00萬元,產品最新余額為28763.13萬元,起息日為2019年10月24日,收益下發日為2019年10月31日,業績比較基準為3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第129個投資周期于2019年10月25日正常到期,存續期限91天(2019年7月26日至2019年10月25日),兌付理財本金3056.80萬元,支付管理費22101.47元、托管費762.11元后實現客戶收益320084.26元,投資年化收益率為4.20%。

該產品第140個投資周期申購資金3022.20萬元,起息日為2019年10月25日,兌付日為2020年2月7日,年化業績比較基準4.10%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月28日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第124個投資周期于2019年10月29日正常到期,存續期限35天(2019年9月24日至2019年10月29日),兌付理財本金3508.00萬元,支付管理費9756.19元、托管費336.38元后實現客戶收益119415.10元,投資年化收益率為3.55%。

該產品第127個投資周期申購資金5005.00萬元,起息日為2019年10月29日,兌付日為2019年12月3日,年化業績比較基準3.55%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月30日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第124個投資周期于2019年10月29日正常到期,存續期限35天(2019年9月24日至2019年10月29日),兌付理財本金3052.20萬元,支付管理費8488.55元、托管費292.68元后實現客戶收益109752.84元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第127個投資周期申購資金3037.40萬元,起息日為2019年10月29日,兌付日為2019年12月3日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月30日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該產品第80個投資周期于2019年10月29日正常到期,存續期限364天(2018年10月30日至2019年10月29日),兌付理財本金2989.20萬元,支付管理費131164.84元、托管費2981.01元后實現客戶收益1415979.56元,投資年化收益率為4.75%。

該產品第126個投資周期申購資金2791.00萬元,起息日為2019年10月29日,兌付日為2020年10月27日,年化業績比較基準4.15%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月30日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該產品第142個投資周期于2019年10月30日正常到期,存續期限35天(2019年9月25日至2019年10月30日),兌付理財本金2007.00萬元,支付管理費5581.24元、托管費192.45元后實現客戶收益75056.17元,投資年化收益率為3.90%。

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2019年10月31日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第125個投資周期申購資金2957.30萬元,起息日為2019年10月30日,兌付日為2020年4月29日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月31日

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)運作公告

“海西?源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)于2019年10月23日成立,該筆理財共劃分52個投資周期,預計運作期限399天,2020年11月25日到期。

該產品第2個投資周期申購資金2722.10萬元,起息日為2019年10月30日,兌付日為2019年11月13日,年化業績比較基準4.80%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月31日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第122個投資周期于2019年10月31日正常到期,存續期限91天(2019年8月1日至2019年10月31日),兌付理財本金4293.10萬元,支付管理費47987.69元、托管費1070.33元后實現客戶收益406726.10元,投資年化收益率為3.80%。

該產品第134個投資周期申購資金5207.50萬元,起息日為2019年10月31日,兌付日為2020年2月6日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月31日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該產品第126個投資周期于2019年10月31日正常到期,存續期限63天(2019年8月29日至2019年10月31日),兌付理財本金2594.00萬元,支付管理費13295.59元、托管費447.73元后實現客戶收益172376.18元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第134個投資周期申購資金2665.20萬元,起息日為2019年10月31日,兌付日為2020年1月9日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月31日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第122個投資周期于2019年10月31日正常到期,存續期限91天(2019年8月1日至2019年10月31日),兌付理財本金3000.40萬元,支付管理費21694.29元、托管費748.04元后實現客戶收益302957.22元,投資年化收益率為4.05%。

該產品第134個投資周期申購資金3312.30萬元,起息日為2019年10月31日,兌付日為2020年2月6日,年化業績比較基準3.95%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月31日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該產品第133個投資周期申購資金2998.90萬元,起息日為2019年10月31日,兌付日為2020年4月30日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月31日

“海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第62個投資周期于2019年10月31日正常到期,存續期限7天(2019年10月24日至2019年10月31日),贖回理財本金941.40萬元,支付管理費16555.35元、托管費551.62元后下發客戶投資收益201572.72元,折算投資年化收益率為3.65%。

該產品第63個投資周期申購資金1117.30萬元,產品最新余額為28939.03萬元,起息日為2019年10月31日,收益下發日為2019年11月7日,業績比較基準為3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年10月31日

附表:存續理財產品資產配置情況

 

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